- Présenter des méthodes et des outils concrets de réalisation des prévisions.
- Présenter et identifier les points-clé de l'EPRD.
- Faciliter l'élaboration, tout en améliorant la qualité des données et le respect du cadre (outil, délais).
Programme
- Le contexte
Objectifs des prévisions et de l'EPRD
De la prévision au suivi budgétaire : périmètre et modèles utilisés en management
Utilisation et impacts, T2A et financiers - Quelques rappels
Les grandes phases de l'analyse financière (analyse de l'activité, analyse statique de la structure financière, analyse dynamique avec tableaux de financement et de flux)
L'exploitation des données PMSI (rappels) : codage, diagnostics, actes, fonction groupage, classifications (MCO, SSR, HAD)
Quelques modèles mathématiques de simulation - Les dimensions réglementaires
De l’élaboration au suivi : le calendrier et les étapes (vote, approbation, suivi etc …)
Les situations de litiges, de difficultés ou de blocage - Les différentes parties de l’EPRD
Les éléments comptables et financiers : compte de résultat, CAF, tableau de financement, la trésorerie
Les documents à fournir : fichier excel, dont PGFP et tableau des effectifs rémunérés - La présentation technique de l'EPRD
La documentation
La plateforme ANCRE
La saisie sur la plateforme
Les fichiers, les différents onglets, les liens entre eux
Les contrôles de cohérence - Les étapes de réalisation
Les différentes phases (initial, RIA / infra-annuelles, décisions modificatives...)
L'organisation de la collecte des données
Le traitement et la répartition
Le remplissage, l'envoi, les contrôles et les validations
Les indicateurs et les seuils d'alerte, et les axes d'optimisation
Les voies d'amélioration, notamment pour les prochains exercices - Cas concrets de retour à l'équilibre
- Eléments de préconisations d'organisation
Les acteurs et leur rôle
Le lien avec les pôles et les contrats
Public
Directeurs des affaires financières, contrôleurs de gestion, cadres de la comptabilité, gestionnaires, responsables DIM
Durée
2 jours
Les + du programme
Des pistes concrètes d'organisation et de réalisation de ce sujet complexe et majeur pour les établissements de santé publics et privés à but non lucratif.